ホーム ＞ IR情報 ＞ 借入金・投資法人債・格付

借入金・投資法人債・格付

借入金

借入金の明細を表記したCSVデータはこちら

2012年1月31日現在借入金（投資法人債を除く）総額：　101,416.88百万円

短期借入金(1年以下の借入れ)

型 借入先 借入残額
(百万円)		 利率 借入日 返済期限 摘要
固定金利型 日本政策投資銀行* 37.50 1.54％ 2009年09月18日 2012年02月28日 無担保**
変動金利型 香川銀行* 3.75 6M TIBOR+1.00%
1.44071%
(2011/9/1-2012/2/29)		 2010年02月26日 2012年02月29日 無担保
変動金利型 あおぞら銀行 19,600.00 3M TIBOR+2.19%
2.52643％
（2011/12/1-2012/2/29)		 2009年05月21日 2012年05月21日 無担保**
固定金利型 三井住友銀行* 18.75 1.81069％ 2009年09月18日 2012年05月31日 無担保**
固定金利型 住友信託銀行* 13.13 1.81069％ 2009年09月18日 2012年05月31日 無担保**
固定金利型 日本政策投資銀行* 37.50 1.540％ 2009年09月18日 2012年05月31日 無担保**
固定金利型 中央三井信託銀行* 7.50 1.78809％ 2009年11月30日 2012年05月31日 無担保**
固定金利型 太陽生命保険* 3.75 1.78809％ 2009年11月30日 2012年05月31日 無担保**
変動金利型 群馬銀行* 3.75 6M TIBOR+1.00%
1.44071％
(2011/12/1-2011/5/31)		 2009年11月30日 2012年05月31日 無担保**
変動金利型 香川銀行* 3.75 6M TIBOR+1.00%
1.44071%
(2011/9/1-2012/2/29)		 2010年02月26日 2012年08月31日 無担保
固定金利型 日本政策投資銀行* 37.50 1.540％ 2009年09月18日 2012年08月31日 無担保**
固定金利型 三井住友銀行* 4,887.50 1.81069％ 2009年09月18日 2012年09月18日 無担保**
固定金利型 住友信託銀行* 3,421.25 1.81069％ 2009年09月18日 2012年09月18日 無担保**
固定金利型 日本政策投資銀行* 2,550.00 1.54％ 2009年09月18日 2012年09月18日 無担保**
固定金利型 七十七銀行* 985.00 1.81069％ 2009年09月18日 2012年09月18日 無担保**
固定金利型 中央三井信託銀行* 1,962.50 1.78809％ 2009年11月30日 2012年11月30日 無担保**
固定金利型 太陽生命保険* 981.25 1.78809％ 2009年11月30日 2012年11月30日 無担保**
変動金利型 群馬銀行* 981.25 6M TIBOR+1.00%
1.44071％
(2011/12/1-2011/5/31)		 2009年11月30日 2012年11月30日 無担保**
<短期借入金合計> 35,535.63 -

長期借入金(1年超の借入れ)

型 借入先 借入残額
(百万円)		 利率 借入日 返済期限 摘要
変動金利型 オリックス銀行 1,000.00 3M TIBOR+0.40%
0.73643％
（2011/11/30-2012/2/29）		 2011年07月08日 2013年01月10日 無担保
変動金利型 あおぞら銀行 3,500.00 6M TIBOR+1.00%
1.44071%
(2011/9/1-2012/2/29)		 2010年02月26日 2013年02月28日 無担保
変動金利型 静岡銀行 1,000.00 6M TIBOR+1.00%
1.44071%
(2011/9/1-2012/2/29)		 2010年02月26日 2013年02月28日 無担保
変動金利型 香川銀行* 981.25 6M TIBOR+1.00%
1.44071%
(2011/9/1-2012/2/29)		 2010年02月26日 2013年02月28日 無担保
固定金利型 関西アーバン銀行 5,000.00 0.98250％ 2011年06月30日 2013年06月30日 無担保
変動金利型 住友信託銀行 5,000.00 3M TIBOR+0.50%
0.83643％
（2011/11/30-2012/2/29）		 2011年07月08日 2013年07月08日 無担保
変動金利型 福岡銀行 1,000.00 3M TIBOR+0.50%
0.83643％
（2011/11/30-2012/2/29）		 2011年07月08日 2013年07月08日 無担保
変動金利型 新生銀行 2,000.00 3M TIBOR+0.90%
1.23643%
（2011/12/1-2012/2/29)		 2010年09月02日 2013年07月31日 無担保
変動金利型 福岡銀行 2,000.00 3M TIBOR+0.85%
1.18643%
（2011/11/30-2012/2/29)		 2010年09月30日 2013年09月30日 無担保
変動金利型 オリックス銀行 1,500.00 3M TIBOR+0.85%
1.18643%
（2011/11/30-2012/2/29)		 2010年09月30日 2013年09月30日 無担保
変動金利型 新生銀行 1,000.00 1M TIBOR+0.55%
0.73000％
（2012/1/31-2012/2/29）		 2011年05月25日 2013年11月29日 無担保
変動金利型 りそな銀行 2,000.00 3M TIBOR+0.70%
1.03643％
（2011/11/30-2012/2/29）		 2011年03月18日 2014年03月18日 無担保
変動金利型 りそな銀行 2,000.00 3M TIBOR+0.70%
1.03643％
（2011/11/30-2012/2/29）		 2011年03月25日 2014年03月18日 無担保
変動金利型 三井住友銀行 2,000.00 3M TIBOR+0.60%
0.93643％
（2011/11/30-2012/2/29）		 2011年03月25日 2014年03月25日 無担保
変動金利型 みずほコーポレート銀行 4,900.00 3M TIBOR+0.4%
0.73643%
(2011/11/30-2012/2/29)		 2011年09月30日 2014年03月31日 無担保
固定金利型 三菱ＵＦＪ信託銀行 3,000.00 0.961% 2011年09月30日 2014年03月31日 無担保
変動金利型 群馬銀行 1,000.00 3M TIBOR+0.4%
0.73643%
(2011/11/30-2012/2/29)		 2011年09月30日 2014年03月31日 無担保
変動金利型 三井住友銀行 13,500.00 3M TIBOR+0.60%
0.93643％
（2011/11/30-2012/2/29）		 2011年07月08日 2014年07月08日 無担保
変動金利型 みずほ信託銀行 3,000.00 3M TIBOR+0.60%
0.93643％
（2011/11/30-2012/2/29）		 2011年07月08日 2014年07月08日 無担保
変動金利型 あおぞら銀行 1,500.00 3M TIBOR+0.60%
0.93643％
（2011/11/30-2012/2/29）		 2011年07月08日 2014年07月08日 無担保
変動金利型 新生銀行 1,000.00 3M TIBOR+0.60%
0.93643％
（2011/12/1-2012/2/29）		 2011年07月08日 2014年07月08日 無担保
変動金利型 りそな銀行 3,000.00 3M TIBOR+0.50%
0.83643％
（2011/11/30-2012/2/29）		 2011年08月31日 2015年02月27日 無担保
固定金利型 日本政策投資銀行 3,000.00 1.089% 2011年09月30日 2015年03月31日 無担保
変動金利型 新生銀行 2,000.00 3M TIBOR+0.50%
0.83643％
（2011/12/1-2012/2/29）		 2011年09月30日 2015年03月31日 無担保
<長期借入金合計> 65,881.25 -
  • * 約定弁済付長期借入金の内、1年以内返済約定弁済分については、1年以内返済予定長期に区分します。
  • ** 2011年9月30日付けで無担保となりました。
  • 借入残高は、少数第3位を四捨五入しています。

投資法人債

投資法人債の名称 発行残額
(百万円)		 利率 発行年月日 償還期限
第１回期限前償還条項付無担保投資法人債（劣後特約付及び適格機関投資家限定） 3,500.00 6M TIBOR+2.40% 2.84071％ (2011/9/17-3/16) 2009年09月17日 2019年09月17日
第２回無担保投資法人債 5,000.00 1.87％ 2010年06月24日 2013年06月24日
<投資法人債合計> 8,500.00 - - -

格付け情報

格付機関 格付内容 格付けの方向性
R&I A 安定的