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Borrowings借入金の状況

借入金

借入金の明細を表記したCSVデータはこちらCSV

2021年12月31日現在 借入金(投資法人債を除く)総額 193,350 百万円
2021年12月31日現在 借入金(投資法人債を含む)総額 202,350 百万円

短期借入金(1年以下の借入れ)

借入先 借入残額
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
固定金利型 三井住友銀行(*1) 1,000 0.59300% 2014年3月25日 2022年2月28日 無担保
固定金利型 群馬銀行 1,000 0.44300% 2015年11月30日 2022年2月28日 無担保
固定金利型 日本政策投資銀行 2,000 0.71000% 2015年3月31日 2022年3月31日 無担保
固定金利型 三菱UFJ銀行(*3) 1,000 0.58500% 2014年5月29日 2022年5月31日 無担保
固定金利型 みずほ銀行(*3) 1,500 0.58500% 2014年5月29日 2022年5月31日 無担保
固定金利型 三井住友銀行(*3) 4,000 0.58500% 2014年7月8日 2022年5月31日 無担保
固定金利型 三菱UFJ銀行(*3) 1,000 0.56000% 2014年12月1日 2022年5月31日 無担保
固定金利型 三菱UFJ銀行(*3) 1,000 0.56000% 2014年12月3日 2022年5月31日 無担保
固定金利型 日本政策投資銀行 1,500 0.63400% 2015年5月1日 2022年5月31日 無担保
変動金利型 三井住友銀行 1,400 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.25%
0.33545%
(2021/12/31-2022/1/31)
2021年5月31日 2022年5月31日 無担保
変動金利型 新生銀行 1,000 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.25%
0.33545%
(2021/12/31-2022/1/31)
2021年5月31日 2022年5月31日 無担保
変動金利型 新生銀行(*10) 1,000 IBA3ヶ月円LIBOR+0.325%
0.24083%
(2021/11/30-2022/2/28)
2014年7月8日 2022年8月31日 無担保
変動金利型 西日本シティ銀行(*10) 2,000 IBA3ヶ月円LIBOR+0.25%
0.16583%
(2021/11/30-2022/2/28)
2015年8月31日 2022年8月31日 無担保
固定金利型 七十七銀行(*2) 1,000 0.28098% 2015年8月31日 2022年8月31日 無担保
固定金利型 日本生命保険(*2) 1,000 0.28098% 2015年9月11日 2022年8月31日 無担保
固定金利型 日本生命保険(*2) 300 0.28098% 2015年11月30日 2022年8月31日 無担保
固定金利型 三井住友銀行(*2) 3,000 0.37821% 2014年5月29日 2022年11月30日 無担保
固定金利型 三菱UFJ銀行(*2) 1,000 0.37821% 2014年5月29日 2022年11月30日 無担保
固定金利型 三井住友銀行(*2) 2,000 0.37821% 2014年7月8日 2022年11月30日 無担保
固定金利型 みずほ銀行(*2) 1,000 0.35321% 2014年12月1日 2022年11月30日 無担保
固定金利型 みずほ銀行(*2) 1,500 0.35321% 2014年12月3日 2022年11月30日 無担保
固定金利型 三井住友信託銀行(*2) 1,000 0.35321% 2014年12月3日 2022年11月30日 無担保
固定金利型 りそな銀行(*2) 1,500 0.35321% 2014年12月3日 2022年11月30日 無担保
固定金利型 太陽生命保険 300 0.54120% 2015年11月30日 2022年11月30日 無担保
固定金利型 東京海上日動火災保険 1,000 0.30250% 2017年11月30日 2022年11月30日 無担保
<短期借入金合計> 34,000

長期借入金(1年超の借入れ)

借入先 借入残額
(百万円)
利率 借入日 返済期限 摘要
固定金利型 三井住友銀行(*4) 1,000 0.45750% 2014年12月1日 2023年5月31日 無担保
変動金利型 新生銀行(*10) 1,000 IBA3ヶ月円LIBOR+0.35%
0.26583%
(2021/11/30-2022/2/28)
2014年12月1日 2023年5月31日 無担保
固定金利型 三井住友銀行(*4) 1,500 0.45750% 2014年12月3日 2023年5月31日 無担保
固定金利型 りそな銀行(*2) 2,500 0.36547% 2015年2月27日 2023年2月28日 無担保
変動金利型 新生銀行(*10) 1,500 IBA3ヶ月円LIBOR+0.325%
0.24083%
(2021/11/30-2022/2/28)
2015年3月31日 2023年5月31日 無担保
固定金利型 三井住友銀行(*5) 3,000 0.44128% 2015年5月1日 2024年5月31日 無担保
固定金利型 三井住友信託銀行(*4) 1,500 0.45000% 2015年5月1日 2023年11月30日 無担保
固定金利型 みずほ銀行(*4) 1,500 0.45000% 2015年5月1日 2023年11月30日 無担保
変動金利型 新生銀行(*10) 1,500 IBA3ヶ月円LIBOR+0.325%
0.24083%
(2021/11/30-2022/2/28)
2015年5月1日 2023年11月30日 無担保
固定金利型 りそな銀行(*4) 1,500 0.45000% 2015年5月1日 2023年11月30日 無担保
固定金利型 福岡銀行(*4) 1,500 0.40750% 2015年5月1日 2023年5月31日 無担保
固定金利型 みずほ銀行(*4) 2,000 0.45000% 2015年5月29日 2023年11月30日 無担保
固定金利型 三菱UFJ銀行(*4) 500 0.45000% 2015年5月29日 2023年11月30日 無担保
固定金利型 三井住友銀行(*5) 500 0.44010% 2015年8月31日 2024年8月30日 無担保
固定金利型 三菱UFJ銀行(*5) 1,000 0.40260% 2015年9月11日 2024年2月29日 無担保
固定金利型 三井住友銀行(*5) 1,000 0.44010% 2015年9月11日 2024年8月30日 無担保
固定金利型 三井住友信託銀行(*5) 1,000 0.40260% 2015年9月11日 2024年2月29日 無担保
固定金利型 三菱UFJ銀行(*5) 2,500 0.41510% 2016年3月29日 2024年8月30日 無担保
固定金利型 三菱UFJ銀行(*5) 1,500 0.41510% 2016年3月29日 2024年8月30日 無担保
固定金利型 三井住友銀行(*2) 1,500 0.29047% 2016年3月29日 2023年2月28日 無担保
固定金利型 日本政策投資銀行 1,500 0.30300% 2016年3月29日 2023年2月28日 無担保
固定金利型 新生銀行(*5) 1,000 0.37760% 2016年3月29日 2024年2月29日 無担保
固定金利型 西日本シティ銀行(*5) 1,000 0.37760% 2016年3月29日 2024年2月29日 無担保
固定金利型 りそな銀行(*4) 1,000 0.39125% 2016年3月29日 2023年8月31日 無担保
固定金利型 みずほ信託銀行(*4) 1,000 0.39125% 2016年3月29日 2023年8月31日 無担保
固定金利型 みずほ銀行(*2) 1,000 0.29047% 2016年3月29日 2023年2月28日 無担保
固定金利型 三井住友信託銀行(*5) 2,000 0.42135% 2016年5月26日 2024年11月29日 無担保
固定金利型 三井住友銀行(*5) 1,500 0.46040% 2016年5月26日 2025年5月30日 無担保
固定金利型 みずほ銀行(*5) 1,000 0.46040% 2016年5月26日 2025年5月30日 無担保
固定金利型 新生銀行(*5) 2,000 0.42135% 2016年5月31日 2024年11月29日 無担保
固定金利型 富国生命保険 200 0.57880% 2016年5月31日 2026年5月29日 無担保
固定金利型 山口銀行 1,500 0.45000% 2016年8月31日 2026年8月31日 無担保
固定金利型 日本政策投資銀行 1,700 0.38700% 2017年5月10日 2023年11月30日 無担保
固定金利型 日本政策投資銀行 3,500 0.43700% 2017年5月22日 2024年5月31日 無担保
固定金利型 日本政策投資銀行 3,000 0.47700% 2017年5月22日 2024年11月29日 無担保
固定金利型 三井住友銀行(*5) 2,000 0.45165% 2017年5月31日 2025年11月28日 無担保
固定金利型 三井住友銀行(*5) 2,000 0.41040% 2017年5月31日 2025年5月30日 無担保
固定金利型 三井住友信託銀行(*5) 3,000 0.45165% 2017年5月31日 2025年11月28日 無担保
固定金利型 みずほ信託銀行(*5) 1,500 0.41040% 2017年5月31日 2025年5月30日 無担保
固定金利型 日本政策投資銀行 2,550 0.45700% 2017年8月31日 2025年5月30日 無担保
固定金利型 三井住友銀行(*5) 1,500 0.51314% 2017年8月31日 2026年8月31日 無担保
固定金利型 みずほ銀行(*5) 1,000 0.51314% 2017年8月31日 2026年8月31日 無担保
固定金利型 新生銀行(*5) 2,000 0.48200% 2017年11月30日 2026年5月29日 無担保
固定金利型 日本政策投資銀行 2,000 0.49800% 2017年11月30日 2025年5月30日 無担保
固定金利型 山口銀行 500 0.48880% 2017年11月30日 2025年11月28日 無担保
固定金利型 三井住友信託銀行(*5) 5,000 0.43610% 2018年2月28日 2026年2月27日 無担保
固定金利型 武蔵野銀行 500 0.45700% 2018年5月31日 2026年5月29日 無担保
固定金利型 群馬銀行(*5) 500 0.33540% 2018年5月31日 2025年5月30日 無担保
固定金利型 東京海上日動火災保険 1,000 0.31250% 2018年7月31日 2023年7月31日 無担保
変動金利型 福岡銀行 2,000 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.35%
0.43545%
(2021/12/31-2022/1/31)
2018年8月31日 2027年8月31日 無担保
固定金利型 関西みらい銀行 1,500 0.37596% 2018年8月31日 2025年8月31日 無担保
固定金利型 日本政策投資銀行 1,000 0.67900% 2018年8月31日 2027年8月31日 無担保
変動金利型 みずほ信託銀行 4,000 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.35%
0.43545%
(2021/12/31-2022/1/31)
2018年10月30日 2027年10月29日 無担保
変動金利型 三井住友銀行 3,000 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.35%
0.43545%
(2021/12/31-2022/1/31)
2018年10月30日 2027年10月29日 無担保
変動金利型 三菱UFJ銀行 1,000 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.35%
0.43545%
(2021/12/31-2022/1/31)
2018年10月30日 2027年10月29日 無担保
変動金利型 みずほ銀行 1,000 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.35%
0.43545%
(2021/12/31-2022/1/31)
2018年10月30日 2027年10月29日 無担保
固定金利型 三井住友信託銀行(*5) 1,000 0.47176% 2018年10月30日 2026年10月30日 無担保
変動金利型 福岡銀行 3,000 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.35%
0.43545%
(2021/12/31-2022/1/31)
2019年3月29日 2028年3月31日 無担保
変動金利型 三菱UFJ銀行 2,000 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.35%
0.43545%
(2021/12/31-2022/1/31)
2019年3月29日 2028年3月31日 無担保
変動金利型 群馬銀行 1,000 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.225%
0.31045%
(2021/12/31-2022/1/31)
2019年3月29日 2026年3月31日 無担保
固定金利型 農林中央金庫 2,000 0.30380% 2019年5月31日 2026年5月29日 無担保
固定金利型 山梨中央銀行 1,000 0.54000% 2019年5月31日 2029年5月31日 無担保
固定金利型 百五銀行 1,000 0.30380% 2019年5月31日 2026年5月29日 無担保
変動金利型 武蔵野銀行 500 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.30%
0.38545%
(2021/12/31-2022/1/31)
2019年5月31日 2027年5月31日 無担保
変動金利型 関西みらい銀行 1,500 全銀協1ヶ月円TIBOR+0.25%
0.33545%
(2021/12/31-2022/1/31)
2019年8月30日 2026年8月31日 無担保
固定金利型 三菱UFJ銀行(*6) 1,000 0.32000% 2019年8月30日 2026年8月31日 無担保
固定金利型 りそな銀行(*8) 2,000 0.47200% 2019年9月30日 2029年9月28日 無担保
固定金利型 三井住友信託銀行(*6) 1,300 0.20800% 2019年11月29日 2024年11月29日 無担保
固定金利型 三井住友信託銀行(*6) 1,200 0.32200% 2019年11月29日 2026年11月30日 無担保
固定金利型 日本政策投資銀行 1,000 0.45000% 2019年11月29日 2028年11月30日 無担保
固定金利型 りそな銀行(*8) 2,000 0.41600% 2020年2月28日 2029年2月28日 無担保
固定金利型 三井住友信託銀行(*6) 1,500 0.20900% 2020年2月28日 2025年2月28日 無担保
固定金利型 農林中央金庫 1,000 0.34950% 2020年2月28日 2028年2月29日 無担保
固定金利型 七十七銀行(*6) 1,000 0.31900% 2020年2月28日 2027年2月26日 無担保
固定金利型 三井住友信託銀行(*6) 3,000 0.32200% 2020年5月29日 2027年5月31日 無担保
固定金利型 三井住友信託銀行(*6) 1,000 0.21100% 2020年5月29日 2025年5月30日 無担保
固定金利型 三菱UFJ銀行(*6) 2,000 0.32200% 2020年5月29日 2027年5月31日 無担保
固定金利型 三井住友銀行(*6) 1,600 0.32600% 2020年8月31日 2027年8月31日 無担保
固定金利型 三菱UFJ銀行(*6) 1,500 0.32600% 2020年8月31日 2027年8月31日 無担保
固定金利型 関西みらい銀行(*8) 2,000 0.48700% 2020年8月31日 2030年8月30日 無担保
固定金利型 武蔵野銀行(*8) 1,000 0.48700% 2020年8月31日 2030年8月30日 無担保
固定金利型 三井住友銀行(*6) 2,000 0.40000% 2020年11月30日 2028年11月30日 無担保
固定金利型 日本政策投資銀行 1,000 0.35000% 2020年11月30日 2028年11月30日 無担保
固定金利型 新生銀行(*6) 2,000 0.40000% 2020年11月30日 2028年11月30日 無担保
固定金利型 みずほ信託銀行(*6) 3,000 0.29700% 2020年11月30日 2027年5月31日 無担保
固定金利型 三井住友信託銀行(*8) 1,000 0.41600% 2021年2月26日 2029年2月28日 無担保
固定金利型 もみじ銀行(*8) 1,000 0.54600% 2021年2月26日 2031年2月28日 無担保
固定金利型 三井住友銀行(*8) 2,400 0.48100% 2021年3月31日 2030年3月29日 無担保
固定金利型 りそな銀行(*8) 2,000 0.48100% 2021年3月31日 2030年3月29日 無担保
固定金利型 みずほ銀行(*7) 1,900 0.14600% 2021年3月31日 2024年3月29日 無担保
固定金利型 みずほ銀行(*7) 2,000 0.27900% 2021年3月31日 2026年3月31日 無担保
固定金利型 みずほ銀行(*7) 2,000 0.35600% 2021年3月31日 2027年3月31日 無担保
固定金利型 みずほ銀行(*7) 2,000 0.43600% 2021年3月31日 2028年3月31日 無担保
固定金利型 三菱UFJ銀行(*7) 1,500 0.43600% 2021年3月31日 2028年3月31日 無担保
固定金利型 七十七銀行(*8) 1,000 0.55200% 2021年5月31日 2031年5月30日 無担保
固定金利型 新生銀行(*9) 1,000 0.483% 2021年8月31日 2030年8月30日 無担保
変動金利型 三井住友銀行 1,500 全銀協3ヶ月円TIBOR+0.35%
0.40727%
(2021/11/30-2022/2/28)
2021年11月30日 2029年11月30日 無担保
変動金利型 三井住友銀行 2,000 全銀協3ヶ月円TIBOR+0.375%
0.43227%
(2021/11/30-2022/2/28)
2021年11月30日 2030年5月31日 無担保
固定金利型 日本政策投資銀行 1,000 0.47000% 2021年11月30日 2029年11月30日 無担保
変動金利型 三菱UFJ銀行 1,000 全銀協3ヶ月円TIBOR+0.375%
0.43227%
(2021/11/30-2022/2/28)
2021年11月30日 2030年5月31日 無担保
<長期借入金合計> 159,350
  • 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、2015年11月26日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています
  • 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、2016年10月27日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています
  • 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、2014年5月27日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています
  • 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、2017年5月29日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています
  • 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、2019年1月29日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています
  • 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、2020年11月26日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています
  • 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、2021年3月29日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています
  • 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、2021年6月28日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています
  • 本借入金は、将来の支払金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため、2021年8月27日付で金利スワップ契約を締結しており、変動金利に代えて当該契約により実質的に固定化された利率を記載しています
  • 本借入金の IBA3ヶ月円LIBORの適用期間における利率は、-0.08417%です。なお、LIBOR の後継金利として「東京ターム物リスク・フリー・レート」(以下「TORF」といいます。)が採用されております。2022 年 1 月 1 日以降に最初に到来する金利計算期間の始期(2022 年 2 月 28 日)以降、TORF に基づき各利息支払いを行います。詳細は、2021 年11 月 22 日付で公表の「LIBOR公表停止に伴う金銭消費貸借契約に係る基準金利の変更に関するお知らせ」をご参照ください。
  • 借入残高は、少数第3位を四捨五入しています