（2025年11月28日現在）

出資総額	231,094,485,843 円
発行可能投資口総口数	4,000,000 口
発行済投資口総数	934,745 口

最近の出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下の通りです。

年月日	発行済投資口総数(口)		出資金総額(円)		摘要
	増減	残高	増減	残高
2005年7月11日	400	400	200,000,000	200,000,000	私募設立
2005年10月18日	99,600	100,000	49,498,710,000	49,698,710,000	公募増資
2007年7月10日	100,000	200,000	75,316,500,000	125,015,210,000	公募増資
2007年8月7日	5,000	205,000	3,765,825,000	128,781,035,000	第三者割当による増資
2008年6月4日	138,905	343,905	59,999,875,845	188,780,910,845	第三者割当による増資
2009年7月1日	51,893	395,798	10,000,040,565	198,780,951,410	第三者割当による増資
2014年7月2日	41,092	436,890	18,522,054,632	217,303,006,042	公募増資
2014年7月30日	4,110	441,000	1,852,566,060	219,155,572,102	第三者割当による増資
2015年6月1日	41,045	482,045	23,145,850,130	242,301,422,232	公募増資
2015年6月24日	1,955	484,000	1,102,451,870	243,403,874,102	第三者割当による増資
2016年8月2日	12,700	496,700	7,461,110,300	250,864,984,402	公募増資
2016年8月31日	1,169	497,869	686,774,641	251,551,759,043	第三者割当による増資
2018年5月31日	-5,992	491,877	-3,675,523,000	247,876,236,043	自己投資口消却
2021年5月31日	-3,789	488,088	-2,782,872,000	245,093,364,043	自己投資口消却
2022年5月31日	-5,559	482,529	-3,999,924,000	241,093,440,043	自己投資口消却
2022年11月30日	-4,271	478,258	-2,999,451,000	238,093,989,043	自己投資口消却
2024年6月1日	478,258	956,516	0	238,093,989,043	投資口分割
2024年11月29日	-10,077	946,439	-2,999,763,700	235,094,225,343	自己投資口消却
2025年5月30日	-3,284	943,155	-999,999,500	234,094,225,843	自己投資口消却
2025年11月28日	-8,410	934,745	-2,999,740,000	231,094,485,843	自己投資口消却

（2025年11月30日現在）

氏名又は名称	投資主所有投資口数(口)	発行済投資口数に対する 所有投資口数の割合（%）
株式会社大和インベストメント・マネジメント	257,810	27.58%
株式会社大和証券グループ本社	134,642	14.40%
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	132,721	14.20%
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	118,695	12.70%
野村信託銀行株式会社 (投信口)	30,692	3.28%
STICHTING PENSIOEN FONDS ZORG EN WELZIJN	25,481	2.73%
NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A. - CLIENT ACCOUNT	9,900	1.06%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	8,362	0.89%
明治安田生命保険相互会社	7,662	0.82%
JP MORGAN CHASE BANK 385781	7,545	0.81%
合計	733,510	78.47%

• 発行済投資口数に対する所有投資口数の割合は、小数第3位を四捨五入しております。